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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 537 347.00 | | 537 347.00 | 537 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021.00 | 17 339.00 | 8 682.00 | 26 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 478.00 | 402 250.00 | 96 228.00 | 498 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 671.00 | 420 905.00 | 644 767.00 | 1 065 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BT Marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 501 218.00 | | 501 218.00 | 501 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 884.00 | | 529 884.00 | 529 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 555.00 | 420 905.00 | 1 174 650.00 | 1 595 555.00 |
CU Autres participations | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 180 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 691.00 | 1 892.00 | | 1 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 595.00 | -103 202.00 | | 106 595.00 |
DL TOTAL (I) | 260 939.00 | 154 345.00 | | 260 939.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 200.00 | 36 000.00 | | 25 200.00 |
DO TOTAL (II) | 25 200.00 | 36 000.00 | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 516.00 | 810 596.00 | | 747 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 262.00 | 64 008.00 | | 21 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 114.00 | 24 389.00 | | 54 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 348.00 | 67 509.00 | | 51 348.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | 3 896.00 | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 511.00 | 999 026.00 | | 888 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 650.00 | 1 189 371.00 | | 1 174 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 850.00 | 236 817.00 | | 147 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 169.00 | | 711 169.00 | 711 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 169.00 | | 711 169.00 | 711 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 907.00 | |
GE Autres charges | | | 12 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 020.00 | 56 770.00 | | 100 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 818.00 | 722 539.00 | | 937 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 224.00 | 825 741.00 | | 831 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 595.00 | -103 202.00 | | 106 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 155.00 | 12 857.00 | | 18 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 434.00 | | 20 691.00 | 1 078 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 454.00 | 1 065 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 454.00 | 524 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 663.00 | | | 538 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 261.00 | | 20 691.00 | 537 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 452.00 | 33 907.00 | 33 454.00 | 420 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 136.00 | 33 907.00 | 33 454.00 | 419 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 405.00 | 4 205.00 | 14 200.00 | 18 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 516.00 | 21 055.00 | 726 461.00 | 747 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 511.00 | 147 850.00 | 740 661.00 | 888 511.00 |