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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 5 896.00 | 9.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 9 260.00 | 6 446.00 | 15 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 357.00 | 15 403.00 | 6 954.00 | 22 357.00 |
BT Marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
BZ Autres créances | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 439.00 | | 149 439.00 | 149 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 796.00 | 15 403.00 | 156 393.00 | 171 796.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
DH Report à nouveau | 27 125.00 | 7 616.00 | | 27 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | 39 509.00 | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 102 081.00 | 115 994.00 | | 102 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 445.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 232.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 64.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 20 271.00 | | 17 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 39 230.00 | | 25 582.00 |
EA Autres dettes | 10 251.00 | 9 240.00 | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 312.00 | 69 036.00 | | 54 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 393.00 | 191 476.00 | | 156 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440.00 | | 3 917.00 | 18 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 694.00 | | 3 917.00 | 17 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 263.00 | 2 140.00 | | 13 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | 2 140.00 | | 13 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |