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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 724.00 | 435 724.00 | | 435 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 659.00 | 2 531 149.00 | 104 510.00 | 2 635 659.00 |
BZ Autres créances | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 198.00 | 2 531 149.00 | 242 049.00 | 2 773 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 2 175 000.00 | 2 070 586.00 | 104 414.00 | 2 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | -2 452 347.00 | -1 713 896.00 | | -2 452 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 096.00 | -738 451.00 | | -44 096.00 |
DL TOTAL (I) | -2 494 968.00 | -2 450 872.00 | | -2 494 968.00 |
DP Provisions pour risques | 776 153.00 | 734 674.00 | | 776 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 153.00 | 734 674.00 | | 776 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 650.00 | 52 381.00 | | 130 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 62 909.00 | | 37 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 266.00 | 1 764 626.00 | | 1 765 266.00 |
EA Autres dettes | 27 199.00 | 557.00 | | 27 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 864.00 | 1 880 473.00 | | 1 960 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 049.00 | 164 275.00 | | 242 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 473.00 | 1 887 195.00 | | 1 880 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 239.00 | 25 223.00 | | 7 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | 25 223.00 | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 787 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 479.00 | 734 674.00 | | 41 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 479.00 | 734 674.00 | | 41 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 240.00 | -709 451.00 | | -34 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 530.00 | 34 900.00 | | 126 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 626.00 | 773 351.00 | | 170 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 096.00 | -738 451.00 | | -44 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 000.00 | 41 000.00 | | 735 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 000.00 | 41 000.00 | | 735 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 000.00 | 1 961 000.00 | | 1 961 000.00 |