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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 262.00 | 43 391.00 | 1 872.00 | 45 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 853.00 | 59 414.00 | 439.00 | 59 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 453.00 | 102 804.00 | 43 648.00 | 146 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 794.00 | | 86 794.00 | 86 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 247.00 | 102 804.00 | 130 442.00 | 233 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
DH Report à nouveau | -15 742.00 | | | -15 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 237.00 | -15 742.00 | | -14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 91 686.00 | 105 923.00 | | 91 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 157.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 21 542.00 | | 24 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 178.00 | 14 062.00 | | 14 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 756.00 | 35 761.00 | | 38 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 442.00 | 141 684.00 | | 130 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 756.00 | 35 761.00 | | 38 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 735.00 | | 303 735.00 | 303 735.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 770.00 | | 303 770.00 | 303 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 041.00 | 2 749.00 | | 3 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 350.00 | 9 324.00 | | 10 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 005.00 | 372 363.00 | | 313 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 242.00 | 388 104.00 | | 327 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 237.00 | -15 742.00 | | -14 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 132.00 | 2 673.00 | | 100 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 132.00 | 2 673.00 | | 100 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |