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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 890.00 | 268 644.00 | 17 246.00 | 285 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 053.00 | 22 197.00 | 9 856.00 | 32 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 638.00 | 71 362.00 | 45 275.00 | 116 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 922.00 | 399 864.00 | 73 058.00 | 472 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 735.00 | 18 274.00 | 381 460.00 | 399 735.00 |
BZ Autres créances | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
CF Disponibilités | 469 284.00 | | 469 284.00 | 469 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 587.00 | 18 274.00 | 1 042 313.00 | 1 060 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 510.00 | 418 138.00 | 1 115 371.00 | 1 533 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 239 786.00 | | | 239 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 412 104.00 | | | 412 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 991.00 | | | 482 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 267.00 | | | 703 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 371.00 | | | 1 115 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 471.00 | | | 630 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 239 786.00 | | | 239 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 872.00 | | 34 050.00 | 438 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 550.00 | | | 323 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 642.00 | | 34 050.00 | 114 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 811.00 | 35 053.00 | | 364 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 562.00 | 18 742.00 | | 287 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249.00 | 16 311.00 | | 77 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 991.00 | 482 991.00 | | 482 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 399 735.00 | 399 735.00 | | 399 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 202.00 | 42 407.00 | 72 795.00 | 115 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
VP Divers | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 069.00 | 469 549.00 | 520.00 | 470 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 267.00 | 630 472.00 | 72 795.00 | 703 267.00 |