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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 408.00 | 23 870.00 | 12 538.00 | 36 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 395.00 | 23 870.00 | 15 525.00 | 39 395.00 |
BT Marchandises | 102 526.00 | | 102 526.00 | 102 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 922.00 | 27 969.00 | 871 953.00 | 899 922.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CF Disponibilités | 1 216 331.00 | | 1 216 331.00 | 1 216 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 236.00 | 27 969.00 | 2 213 267.00 | 2 241 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 631.00 | 51 839.00 | 2 228 793.00 | 2 280 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 418.00 | 445 027.00 | | 518 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 630.00 | 273 391.00 | | 291 630.00 |
DL TOTAL (I) | 920 048.00 | 828 418.00 | | 920 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 951.00 | 250 000.00 | | 296 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 541.00 | 646 246.00 | | 808 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 645.00 | 24 418.00 | | 32 645.00 |
EA Autres dettes | 170 607.00 | 98 739.00 | | 170 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 744.00 | 1 019 403.00 | | 1 308 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 793.00 | 1 847 821.00 | | 2 228 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 951.00 | | | 296 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 445.00 | | 3 783.00 | 36 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 39 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 36 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 458.00 | | 3 783.00 | 33 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 918.00 | 2 681.00 | 729.00 | 21 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 918.00 | 2 681.00 | 729.00 | 21 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 541.00 | 808 541.00 | | 808 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 832 807.00 | 832 807.00 | | 832 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 296 951.00 | 296 951.00 | | 296 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 366.00 | 922 379.00 | 2 987.00 | 925 366.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 744.00 | 1 308 744.00 | | 1 308 744.00 |