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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AN Terrains | 10 326.00 | 6 735.00 | 3 591.00 | 10 326.00 |
AP Constructions | 203 082.00 | 117 496.00 | 85 586.00 | 203 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 015.00 | 108 181.00 | 58 833.00 | 167 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 763.00 | 37 331.00 | 10 432.00 | 47 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 504.00 | 271 001.00 | 158 503.00 | 429 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BN En cours de production de biens | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BT Marchandises | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
BZ Autres créances | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CF Disponibilités | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 188.00 | | 294 188.00 | 294 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 692.00 | 271 001.00 | 452 691.00 | 723 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 157 701.00 | 59 008.00 | | 157 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 938.00 | 98 693.00 | | 31 938.00 |
DL TOTAL (I) | 274 451.00 | 242 513.00 | | 274 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 874.00 | 34 994.00 | | 25 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 1 843.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | 52 463.00 | | 52 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 574.00 | 81 242.00 | | 76 574.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | 7 480.00 | | 22 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 240.00 | 178 455.00 | | 178 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 691.00 | 420 968.00 | | 452 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 763.00 | 152 679.00 | | 156 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 86.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 473.00 | 176 413.00 | 60.00 | 176 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 240.00 | 156 763.00 | 17 967.00 | 178 240.00 |