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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 974.00 | 39 227.00 | 305 747.00 | 344 974.00 |
AP Constructions | 56 095.00 | 55 556.00 | 539.00 | 56 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 047.00 | 78 208.00 | 8 839.00 | 87 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 742.00 | 172 991.00 | 351 751.00 | 524 742.00 |
BT Marchandises | 133 012.00 | | 133 012.00 | 133 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 200.00 | | 1 848 200.00 | 1 848 200.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -2 814.00 | | -2 814.00 | -2 814.00 |
CF Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 748.00 | | 2 082 748.00 | 2 082 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 491.00 | 172 991.00 | 2 434 500.00 | 2 607 491.00 |
CU Autres participations | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 562.00 | | | 238 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 415 877.00 | | | 415 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 426.00 | | | 249 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 409.00 | | | 1 660 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 623.00 | | | 2 018 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 500.00 | | | 2 434 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 623.00 | | | 2 018 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 171.00 | | | 190 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203.00 | 4 024 930.00 | 4 030 133.00 | 5 203.00 |
FD Production vendue biens | | -34 042.00 | -34 042.00 | |
FG Production vendue services | | 140 153.00 | 140 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203.00 | 4 131 041.00 | 4 136 244.00 | 5 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 420.00 | | | 4 279 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 106.00 | | | 4 267 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |