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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 127.00 | 51 487.00 | 2 640.00 | 54 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 730.00 | 62 889.00 | 65 841.00 | 128 730.00 |
BT Marchandises | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 387 088.00 | | 387 088.00 | 387 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 047.00 | | 495 047.00 | 495 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 777.00 | 62 889.00 | 560 888.00 | 623 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DL TOTAL (I) | 206 735.00 | | | 206 735.00 |
DP Provisions pour risques | 194 557.00 | | | 194 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 557.00 | | | 194 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 888.00 | | | 560 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 121.00 | 589.00 | 30 000.00 | 103 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 128 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 65 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | 589.00 | | 69 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 201.00 | | 30 000.00 | 33 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 204.00 | 1 665.00 | 4 980.00 | 66 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 204.00 | 1 665.00 | 4 980.00 | 66 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 557.00 | 50 000.00 | | 144 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 557.00 | 50 000.00 | | 144 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UX Autres créances clients | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 160.00 | 141 160.00 | | 141 160.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 596.00 | 159 596.00 | | 159 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
ST Autres comptes | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 486.00 | | | 259 486.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 135.00 | | | 394 135.00 |