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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 3 192.00 | 1 115.00 | 4 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 1 571.00 | 1 085.00 | 2 656.00 |
AP Constructions | 69 804.00 | 13 107.00 | 56 697.00 | 69 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 926.00 | 73 058.00 | 7 868.00 | 80 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 199.00 | 90 929.00 | 94 270.00 | 185 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 050.00 | | 333 050.00 | 333 050.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 652.00 | | 368 652.00 | 368 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 851.00 | 90 929.00 | 462 922.00 | 553 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 446.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 599.00 | | | -29 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 476.00 | -78 045.00 | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 39 877.00 | 25 401.00 | | 39 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 073.00 | 241 542.00 | | 209 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 511.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 15 353.00 | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 592.00 | 127 700.00 | | 144 592.00 |
EA Autres dettes | 55 695.00 | 430.00 | | 55 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 045.00 | 385 536.00 | | 423 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 922.00 | 410 937.00 | | 462 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 487.00 | 177 172.00 | | 273 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 6 817.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 332.00 | | 5 615.00 | 184 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 185 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 150 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 963.00 | | 5 515.00 | 149 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 406.00 | | 100.00 | 27 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 805.00 | 13 872.00 | 4 748.00 | 81 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 1 367.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 408.00 | 12 505.00 | 4 748.00 | 78 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UX Autres créances clients | 333 050.00 | 333 050.00 | | 333 050.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 460.00 | 58 902.00 | 149 558.00 | 208 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 215.00 | 362 215.00 | | 362 215.00 |
VW T.V.A. | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 045.00 | 273 487.00 | 149 558.00 | 423 045.00 |