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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 769.00 | 43 579.00 | 3 190.00 | 46 769.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 5 320.00 | 4 142.00 | 1 178.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 351 523.00 | 132 766.00 | 218 756.00 | 351 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 656.00 | 194 006.00 | 51 650.00 | 245 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 082.00 | 221 614.00 | 131 468.00 | 353 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 411.00 | 596 107.00 | 480 304.00 | 1 076 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BN En cours de production de biens | 708 347.00 | | 708 347.00 | 708 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 535.00 | | 1 055 535.00 | 1 055 535.00 |
BZ Autres créances | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 274 992.00 | | 1 274 992.00 | 1 274 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 267 957.00 | | 3 267 957.00 | 3 267 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 368.00 | 596 107.00 | 3 748 261.00 | 4 344 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 625 405.00 | 543 691.00 | | 625 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 969.00 | 81 714.00 | | -115 969.00 |
DL TOTAL (I) | 777 983.00 | 893 952.00 | | 777 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 875.00 | 414 980.00 | | 746 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 317.00 | 550 599.00 | | 572 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 495.00 | | | 475 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 313.00 | 479 796.00 | | 763 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 760.00 | 79 813.00 | | 62 760.00 |
EA Autres dettes | | 50 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 517.00 | 141 262.00 | | 349 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 277.00 | 1 717 016.00 | | 2 970 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 261.00 | 2 610 970.00 | | 3 748 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 622.00 | | 368 622.00 | 368 622.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 213.00 | 1 319 961.00 | 3 286 174.00 | 1 966 213.00 |
FG Production vendue services | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 960.00 | 1 319 961.00 | 3 789 920.00 | 2 469 960.00 |
FM Production stockée | | | 506 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 658.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200.00 | 22 172.00 | | 73 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 200.00 | 22 172.00 | | 73 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 135.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 749.00 | 14 433.00 | | 33 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 058.00 | 14 568.00 | | 34 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 142.00 | 7 604.00 | | 39 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 741.00 | -18 686.00 | | -14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 335.00 | 3 042 833.00 | | 4 562 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 304.00 | 2 961 119.00 | | 4 678 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 969.00 | 81 714.00 | | -115 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 079.00 | | 310 990.00 | 848 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 658.00 | 1 076 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 658.00 | 955 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 648.00 | | 273 590.00 | 764 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | 37 400.00 | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 357.00 | 80 658.00 | 48 909.00 | 564 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 048.00 | 4 531.00 | | 39 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 309.00 | 76 127.00 | 48 909.00 | 525 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 313.00 | 763 313.00 | | 763 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 517.00 | 349 517.00 | | 349 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 535.00 | 1 055 535.00 | | 1 055 535.00 |
VB T. V. A. | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 329.00 | 327 643.00 | 278 686.00 | 746 329.00 |
VI Groupe et associés | 572 317.00 | 572 317.00 | | 572 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 974.00 | 1 286 974.00 | | 1 286 974.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 782.00 | 2 076 096.00 | 278 686.00 | 2 494 782.00 |