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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 943.00 | 14 131.00 | 812.00 | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 421.00 | 260 810.00 | 90 611.00 | 351 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 457.00 | 276 208.00 | 236 249.00 | 512 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CF Disponibilités | 568 169.00 | | 568 169.00 | 568 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 399.00 | | 618 399.00 | 618 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 856.00 | 276 208.00 | 854 648.00 | 1 130 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 351.00 | | | 223 351.00 |
DL TOTAL (I) | 235 476.00 | | | 235 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
EA Autres dettes | 242 836.00 | | | 242 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 172.00 | | | 619 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 648.00 | | | 854 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 172.00 | | | 419 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 471.00 | | 82 986.00 | 429 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 378.00 | | 82 986.00 | 283 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 338.00 | 10 870.00 | | 265 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 071.00 | 10 870.00 | | 264 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
UX Autres créances clients | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 762.00 | 380 762.00 | 200 000.00 | 580 762.00 |