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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 452 500.00 | | 1 452 500.00 | 1 452 500.00 |
AP Constructions | 89 956.00 | 49 101.00 | 40 855.00 | 89 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 778.00 | 397 899.00 | 27 879.00 | 425 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 146.00 | 34 747.00 | 398.00 | 35 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 232.00 | 481 748.00 | 1 533 484.00 | 2 015 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 050.00 | 21 300.00 | 763 749.00 | 785 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 815.00 | 5 989.00 | 715 826.00 | 721 815.00 |
BZ Autres créances | 158 491.00 | | 158 491.00 | 158 491.00 |
CF Disponibilités | 552 801.00 | | 552 801.00 | 552 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 667.00 | 27 290.00 | 2 268 377.00 | 2 295 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 900.00 | 509 038.00 | 3 801 861.00 | 4 310 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 518.00 | 1 921 564.00 | | 2 240 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 713.00 | 318 953.00 | | 518 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 155.00 | 2 282 442.00 | | 2 801 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 430.00 | 145 104.00 | | 148 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 430.00 | 145 104.00 | | 148 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 539.00 | 334 394.00 | | 494 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 428.00 | 311 616.00 | | 343 428.00 |
EA Autres dettes | 14 308.00 | 8 115.00 | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 276.00 | 654 126.00 | | 852 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 861.00 | 3 081 672.00 | | 3 801 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 276.00 | 654 126.00 | | 852 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 885.00 | 16 539.00 | 100 424.00 | 83 885.00 |
FD Production vendue biens | 3 629 165.00 | 594 785.00 | 4 223 950.00 | 3 629 165.00 |
FG Production vendue services | 320 014.00 | 99 471.00 | 419 486.00 | 320 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 066.00 | 710 795.00 | 4 743 861.00 | 4 033 066.00 |
FM Production stockée | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 338.00 | 339.00 | | 13 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 338.00 | 339.00 | | 13 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 336.00 | -338.00 | | -13 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 515.00 | 124 682.00 | | 186 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 949.00 | 4 438 689.00 | | 4 765 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 236.00 | 4 119 735.00 | | 4 247 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 713.00 | 318 953.00 | | 518 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 232.00 | | | 2 015 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 500.00 | | | 1 452 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 882.00 | | | 550 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 748.00 | 17 999.00 | | 463 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 748.00 | 17 999.00 | | 463 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 104.00 | 10 305.00 | 6 979.00 | 145 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 264.00 | 20 000.00 | 1 964.00 | 3 264.00 |
6T Sur comptes clients | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | 20 000.00 | 1 964.00 | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 358.00 | 30 305.00 | 8 943.00 | 154 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 580.00 | 8 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 539.00 | 494 539.00 | | 494 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 714.00 | 191 714.00 | | 191 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 696 752.00 | 696 752.00 | | 696 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VB T. V. A. | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VC Groupe et associés | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 780.00 | 917 930.00 | 11 850.00 | 929 780.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 276.00 | 852 276.00 | | 852 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 063.00 | 18 899.00 | | 18 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 933.00 | 165 052.00 | | 159 933.00 |
ST Autres comptes | 427 088.00 | 380 192.00 | | 427 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 012.00 | 79 508.00 | | 79 012.00 |
YT Sous‐traitance | | 423.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 075.00 | 62 422.00 | | 45 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 891.00 | 23 053.00 | | 24 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 954.00 | 41 952.00 | | 42 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 289.00 | 690 483.00 | | 645 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 392.00 | 559 020.00 | | 583 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 110.00 | 687 599.00 | | 711 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |