| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 19 121.00 | 16 525.00 | 2 596.00 | 19 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 3 645.00 | 382.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 863.00 | 63 970.00 | 18 892.00 | 82 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 297.00 | | 275 297.00 | 275 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 321.00 | 91 099.00 | 494 221.00 | 585 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 405.00 | 111 281.00 | 216 124.00 | 327 405.00 |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 197.00 | 111 281.00 | 327 915.00 | 439 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 519.00 | 202 381.00 | 822 137.00 | 1 024 519.00 |
CU Autres participations | 140 662.00 | | 140 662.00 | 140 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 538 513.00 | | | 538 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
DL TOTAL (I) | 617 574.00 | | | 617 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
EA Autres dettes | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 563.00 | | | 204 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 137.00 | | | 822 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 596.00 | | 279 596.00 | 279 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 596.00 | | 279 596.00 | 279 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 931.00 | | | 462 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 255.00 | | | 392 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 676.00 | | | 70 676.00 |