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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 4 874.00 | 7 228.00 | 12 101.00 |
AN Terrains | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
AP Constructions | 127 285.00 | 114 956.00 | 12 329.00 | 127 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 816.00 | 386 639.00 | 31 177.00 | 417 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 273.00 | 32 500.00 | 12 774.00 | 45 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 264.00 | 562 625.00 | 63 640.00 | 626 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 714.00 | 788.00 | 34 926.00 | 35 714.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 311.00 | 788.00 | 109 523.00 | 110 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 576.00 | 563 413.00 | 173 163.00 | 736 576.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 554.00 | 72 745.00 | | 79 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | 6 809.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 91 262.00 | 87 939.00 | | 91 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 3 623.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 018.00 | 24 401.00 | | 25 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 469.00 | 33 826.00 | | 20 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 480.00 | 12 175.00 | | 8 480.00 |
EA Autres dettes | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 041.00 | 74 025.00 | | 65 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 163.00 | 178 824.00 | | 173 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 901.00 | |
FM Production stockée | | | 5 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 450.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 672.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 526.00 | 216 001.00 | | 226 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 203.00 | 209 192.00 | | 223 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | 6 809.00 | | 3 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 718.00 | | 16 313.00 | 597 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 174.00 | 30 450.00 | | 532 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 403.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 704.00 | 30 047.00 | | 527 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |