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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 156.00 | 76 551.00 | 54 604.00 | 131 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 910.00 | | 1 271 910.00 | 1 271 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | 34.00 | 10 897.00 | 10 931.00 |
AP Constructions | 64 367.00 | 18 208.00 | 46 159.00 | 64 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 978.00 | 90 010.00 | 18 968.00 | 108 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 965.00 | 184 804.00 | 1 618 162.00 | 1 802 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
BZ Autres créances | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 505 586.00 | | 505 586.00 | 505 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 736.00 | | 782 736.00 | 782 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 701.00 | 184 804.00 | 2 400 898.00 | 2 585 701.00 |
CU Autres participations | 200 053.00 | | 200 053.00 | 200 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 898.00 | | | 157 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 793.00 | | | 1 117 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 696.00 | | | 1 385 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 531.00 | | | 515 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
EA Autres dettes | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 201.00 | | | 1 015 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 898.00 | | | 2 400 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 201.00 | | | 1 015 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 116.00 | | 2 975 116.00 | 2 975 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 116.00 | | 2 975 116.00 | 2 975 116.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 756.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 644.00 | | | -27 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 880.00 | | | 400 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 897.00 | | | 3 026 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 104.00 | | | 1 909 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 793.00 | | | 1 117 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 821.00 | | 118 873.00 | 1 693 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 728.00 | 1 802 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 728.00 | 1 413 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 310.00 | | 66 415.00 | 1 357 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 888.00 | | 52 458.00 | 120 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 623.00 | | | 215 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 777.00 | 16 756.00 | 9 728.00 | 177 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 719.00 | 3 594.00 | 9 728.00 | 82 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 057.00 | 13 161.00 | | 95 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 117.00 | 173 117.00 | | 173 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 948.00 | 184 948.00 | | 184 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VB T. V. A. | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VC Groupe et associés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VI Groupe et associés | 515 531.00 | 515 531.00 | | 515 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 540.00 | 275 970.00 | 15 570.00 | 291 540.00 |
VW T.V.A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 201.00 | 1 015 201.00 | | 1 015 201.00 |