| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 261.00 | 90 056.00 | 15 205.00 | 105 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 473.00 | 102 337.00 | 124 136.00 | 226 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 648.00 | 38 392.00 | 265 256.00 | 303 648.00 |
BZ Autres créances | 354 026.00 | | 354 026.00 | 354 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 643.00 | 38 392.00 | 850 251.00 | 888 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 116.00 | 140 729.00 | 974 387.00 | 1 115 116.00 |
CU Autres participations | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 457 537.00 | 595 140.00 | | 457 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | 36 549.00 | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 520 376.00 | 659 188.00 | | 520 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | 2 760.00 | | 11 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 461.00 | 385 413.00 | | 298 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 303.00 | 48 271.00 | | 54 303.00 |
EA Autres dettes | 54 516.00 | 128 568.00 | | 54 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 370.00 | 40 929.00 | | 35 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 011.00 | 605 941.00 | | 454 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 387.00 | 1 265 129.00 | | 974 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 776.00 | | 10 698.00 | 215 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 917.00 | | 10 698.00 | 95 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 970.00 | 6 367.00 | | 95 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 042.00 | 6 367.00 | | 85 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 461.00 | 298 461.00 | | 298 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 303 648.00 | 303 648.00 | | 303 648.00 |
VB T. V. A. | 166 119.00 | 166 119.00 | | 166 119.00 |
VC Groupe et associés | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
VI Groupe et associés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 952.00 | 662 077.00 | 10 875.00 | 672 952.00 |
VW T.V.A. | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 011.00 | 454 011.00 | | 454 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |