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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AP Constructions | 147 793.00 | 116 407.00 | 31 386.00 | 147 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 120.00 | 176 721.00 | 77 400.00 | 254 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 191.00 | 24 108.00 | 47 083.00 | 71 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 891.00 | 322 006.00 | 192 885.00 | 514 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BT Marchandises | 212 170.00 | | 212 170.00 | 212 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 071.00 | | 252 071.00 | 252 071.00 |
BZ Autres créances | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
CF Disponibilités | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 980.00 | | 568 980.00 | 568 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 871.00 | 322 006.00 | 761 866.00 | 1 083 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 229 655.00 | 223 329.00 | | 229 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 920.00 | 6 326.00 | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 244 266.00 | 238 346.00 | | 244 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 439.00 | 63 358.00 | | 82 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099.00 | 180.00 | | 41 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 269.00 | 331 818.00 | | 333 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 792.00 | 60 295.00 | | 60 792.00 |
EA Autres dettes | | 11 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 600.00 | 467 232.00 | | 517 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 866.00 | 705 578.00 | | 761 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 600.00 | 467 232.00 | | 517 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 548.00 | | 1 061 548.00 | 1 061 548.00 |
FG Production vendue services | 157 094.00 | | 157 094.00 | 157 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 642.00 | | 1 218 642.00 | 1 218 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | 580.00 | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 580.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 3 096.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 3 096.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | -2 516.00 | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 537.00 | 1 183 737.00 | | 1 268 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 618.00 | 1 177 411.00 | | 1 262 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 920.00 | 6 326.00 | | 5 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 992.00 | 12 648.00 | | 13 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 444.00 | | 72 978.00 | 374 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 263.00 | | 64 732.00 | 368 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 8 246.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 079.00 | 39 927.00 | | 282 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 309.00 | 39 927.00 | | 277 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 269.00 | 333 269.00 | | 333 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 252 071.00 | | | 252 071.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 450.00 | 363 450.00 | | 363 450.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 030.00 | 510 030.00 | | 510 030.00 |