| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 241.00 | 8 320.00 | 2 921.00 | 11 241.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 155 691.00 | 155 691.00 | | 155 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 861.00 | 125 654.00 | 1 208.00 | 126 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 168.00 | 161 764.00 | 7 404.00 | 169 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 104.00 | 451 429.00 | 144 675.00 | 596 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BP En cours de production de services | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 209.00 | 186 347.00 | 214 862.00 | 401 209.00 |
BZ Autres créances | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 317 709.00 | | 317 709.00 | 317 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 187.00 | 186 347.00 | 650 840.00 | 837 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 291.00 | 637 776.00 | 795 515.00 | 1 433 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 939.00 | 65 015.00 | | 77 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | 12 924.00 | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 279 322.00 | 274 595.00 | | 279 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 000.00 | 1 466.00 | | 229 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | 3 766.00 | | 11 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 585.00 | 85 201.00 | | 84 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 207.00 | 179 823.00 | | 163 207.00 |
EA Autres dettes | 27 474.00 | 45 582.00 | | 27 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 193.00 | 315 837.00 | | 516 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 515.00 | 590 432.00 | | 795 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 193.00 | 315 837.00 | | 516 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 466.00 | | |