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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 573.00 | 587 913.00 | 87 659.00 | 675 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 884.00 | 1 251 432.00 | 356 452.00 | 1 607 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 070.00 | 1 842 373.00 | 578 698.00 | 2 421 070.00 |
BT Marchandises | 2 330 620.00 | | 2 330 620.00 | 2 330 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 778.00 | 10 381.00 | 46 397.00 | 56 778.00 |
BZ Autres créances | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CF Disponibilités | 782 329.00 | | 782 329.00 | 782 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 355.00 | 10 381.00 | 3 343 974.00 | 3 354 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 425.00 | 1 852 753.00 | 3 922 672.00 | 5 775 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 793.00 | 5 918.00 | | 6 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 305.00 | 294 874.00 | | 400 305.00 |
DL TOTAL (I) | 491 798.00 | 385 493.00 | | 491 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 837.00 | 906 065.00 | | 131 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 216.00 | 1 814 615.00 | | 1 905 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 047.00 | 1 301 002.00 | | 1 142 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 373.00 | 224 551.00 | | 241 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 402.00 | 14 952.00 | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 874.00 | 4 271 286.00 | | 3 430 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 672.00 | 4 656 779.00 | | 3 922 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 613.00 | | 172 047.00 | 2 304 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 590.00 | 2 421 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 590.00 | 2 283 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 999.00 | | 172 047.00 | 2 166 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 031.00 | 116 341.00 | | 1 726 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 004.00 | 116 341.00 | | 1 723 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 047.00 | 1 142 047.00 | | 1 142 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 373.00 | 241 373.00 | | 241 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 363.00 | 1 886 363.00 | | 1 886 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 837.00 | 29 564.00 | 102 273.00 | 131 837.00 |
VI Groupe et associés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 194.00 | | | 774 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 906.00 | 241 406.00 | 91 500.00 | 332 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 874.00 | 3 328 601.00 | 102 273.00 | 3 430 874.00 |