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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 443.00 | 2 170.00 | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 177.00 | 213 613.00 | 46 564.00 | 260 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 551.00 | 332 548.00 | 70 003.00 | 402 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 239.00 | 546 603.00 | 176 635.00 | 723 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 958.00 | 33 253.00 | 624 706.00 | 657 958.00 |
BZ Autres créances | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
CF Disponibilités | 293 747.00 | | 293 747.00 | 293 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 396.00 | 33 253.00 | 1 187 143.00 | 1 220 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 635.00 | 579 856.00 | 1 363 779.00 | 1 943 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 375 063.00 | 375 063.00 | | 375 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 735.00 | 126 883.00 | | 289 735.00 |
DK Provisions réglementées | | 16.00 | | |
DL TOTAL (I) | 681 568.00 | 518 732.00 | | 681 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 665.00 | 213 175.00 | | 261 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 866.00 | 156 603.00 | | 291 866.00 |
EA Autres dettes | 128 680.00 | 135 512.00 | | 128 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 211.00 | 540 091.00 | | 682 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 779.00 | 1 058 823.00 | | 1 363 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 211.00 | 540 091.00 | | 682 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 446.00 | | 45 318.00 | 683 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005.00 | 723 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 005.00 | 662 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 415.00 | | 45 318.00 | 625 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 181.00 | 71 068.00 | 8 005.00 | 483 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 097.00 | 71 068.00 | 8 005.00 | 483 097.00 |