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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 3 237.00 | 1 893.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129.00 | 3 237.00 | 1 893.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 842.00 | 30 000.00 | 57 842.00 | 87 842.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 187 165.00 | | 187 165.00 | 187 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 592.00 | 30 000.00 | 255 592.00 | 285 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 721.00 | 33 237.00 | 257 484.00 | 290 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 107.00 | 187 950.00 | | 165 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 854.00 | 27 157.00 | | 45 854.00 |
DL TOTAL (I) | 219 346.00 | 223 491.00 | | 219 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | 5 170.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 16 232.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 819.00 | 26 010.00 | | 27 819.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 138.00 | 47 452.00 | | 38 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 484.00 | 270 943.00 | | 257 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 138.00 | 47 452.00 | | 38 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 204.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 204.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -204.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 4 828.00 | | 10 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 530.00 | 191 495.00 | | 181 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 676.00 | 164 339.00 | | 135 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 854.00 | 27 157.00 | | 45 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476.00 | | 2 766.00 | 6 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 113.00 | 5 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | | 2 766.00 | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | 873.00 | 4 113.00 | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | 873.00 | 4 113.00 | 6 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |