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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
BF Prêts | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 512.00 | 11 230.00 | 9 282.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 732.00 | 280 899.00 | 220 833.00 | 501 732.00 |
BZ Autres créances | 382 196.00 | | 382 196.00 | 382 196.00 |
CF Disponibilités | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 837.00 | 280 899.00 | 674 938.00 | 955 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 349.00 | 292 129.00 | 684 220.00 | 976 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 697 115.00 | 449 545.00 | | 697 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 920.00 | 247 570.00 | | -590 920.00 |
DL TOTAL (I) | 179 716.00 | 770 636.00 | | 179 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 522.00 | 14 153.00 | | 32 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 522.00 | 14 153.00 | | 32 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 130 599.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 255.00 | 529 416.00 | | 254 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 971.00 | 188 091.00 | | 147 971.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 7 049.00 | | 4 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 981.00 | 866 010.00 | | 471 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 220.00 | 1 650 800.00 | | 684 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 981.00 | 866 010.00 | | 471 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 316 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 290.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 729.00 | 2 044.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 910.00 | 2 994 903.00 | | 1 356 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 830.00 | 2 747 333.00 | | 1 947 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 920.00 | 247 570.00 | | -590 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 153.00 | 18 369.00 | | 14 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 153.00 | 18 369.00 | | 14 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 255.00 | 254 255.00 | | 254 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UP Prêts | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 501 732.00 | 501 732.00 | | 501 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 196.00 | 382 196.00 | | 382 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 185.00 | 886 903.00 | 9 282.00 | 896 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 981.00 | 471 981.00 | | 471 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |