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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 501.00 | 346 566.00 | 35 935.00 | 382 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 778.00 | 376 386.00 | 36 393.00 | 412 778.00 |
BT Marchandises | 1 595 042.00 | 338 518.00 | 1 256 525.00 | 1 595 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924 088.00 | 1 250.00 | 5 922 838.00 | 5 924 088.00 |
BZ Autres créances | 13 761 231.00 | | 13 761 231.00 | 13 761 231.00 |
CF Disponibilités | 18 432 113.00 | | 18 432 113.00 | 18 432 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 770 770.00 | 339 768.00 | 39 431 002.00 | 39 770 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 183 548.00 | 716 153.00 | 39 467 395.00 | 40 183 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 623 109.00 | 20 623 109.00 | | 20 623 109.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 632 364.00 | 591 312.00 | | 632 364.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 913.00 | 1 209 927.00 | | 1 989 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 879.00 | 821 038.00 | | 625 879.00 |
DL TOTAL (I) | 23 872 442.00 | 23 246 563.00 | | 23 872 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 722.00 | 537 004.00 | | 258 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 722.00 | 537 004.00 | | 258 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474 244.00 | 6 754 697.00 | | 6 474 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 645.00 | 2 275 539.00 | | 1 479 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 923.00 | | |
EA Autres dettes | 7 339 979.00 | 11 479 062.00 | | 7 339 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 362.00 | 647 975.00 | | 42 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 336 230.00 | 21 335 478.00 | | 15 336 230.00 |
ED (V) | | 90.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 467 395.00 | 45 119 136.00 | | 39 467 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 720 951.00 | 9 099.00 | 29 730 050.00 | 29 720 951.00 |
FD Production vendue biens | 302 998.00 | | 302 998.00 | 302 998.00 |
FG Production vendue services | 4 225 734.00 | | 4 225 734.00 | 4 225 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 249 683.00 | 9 099.00 | 34 258 782.00 | 34 249 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 588 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 974 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 248 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 942 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 617.00 | 21 557.00 | | 27 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 448.00 | 188 347.00 | | -10 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 588 552.00 | 58 461 073.00 | | 35 588 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 962 673.00 | 57 640 035.00 | | 34 962 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 879.00 | 821 038.00 | | 625 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 535.00 | | 6 968.00 | 417 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 726.00 | 412 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 726.00 | 382 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 258.00 | | 6 968.00 | 387 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 776.00 | 26 241.00 | 8 632.00 | 358 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 801.00 | 19.00 | | 29 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 975.00 | 26 223.00 | 8 632.00 | 328 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 004.00 | | 278 282.00 | 537 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 943.00 | 338 518.00 | 562 943.00 | 562 943.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 193.00 | 338 518.00 | 562 943.00 | 564 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 197.00 | 338 518.00 | 841 224.00 | 1 101 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 518.00 | 841 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 753 305.00 | 6 753 305.00 | | 6 753 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 987.00 | 510 987.00 | | 510 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 880.00 | 343 880.00 | | 343 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060 919.00 | 7 060 919.00 | | 7 060 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 922 588.00 | 5 922 588.00 | | 5 922 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 015 146.00 | 3 015 146.00 | | 3 015 146.00 |
VC Groupe et associés | 8 947 887.00 | 8 947 887.00 | | 8 947 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841 645.00 | 1 841 645.00 | | 1 841 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 744 072.00 | 19 744 072.00 | | 19 744 072.00 |
VW T.V.A. | 528 155.00 | 528 155.00 | | 528 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 336 230.00 | 15 336 230.00 | | 15 336 230.00 |