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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 3 407.00 | 5 822.00 | 9 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 2 585.00 | 1 604.00 | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 051.00 | 116 991.00 | 33 060.00 | 150 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 007.00 | 122 984.00 | 64 023.00 | 187 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 404.00 | 102 932.00 | 761 472.00 | 864 404.00 |
BZ Autres créances | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
CF Disponibilités | 327 326.00 | | 327 326.00 | 327 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 958.00 | 102 932.00 | 1 195 027.00 | 1 297 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 965.00 | 225 915.00 | 1 259 050.00 | 1 484 965.00 |
CU Autres participations | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 009.00 | 469 876.00 | | 512 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 413.00 | 42 133.00 | | 68 413.00 |
DL TOTAL (I) | 800 422.00 | 732 009.00 | | 800 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 741.00 | 99 538.00 | | 15 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 19 517.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 409.00 | 9 830.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 372.00 | 274 850.00 | | 131 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 443.00 | 160 667.00 | | 202 443.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 663.00 | 73 341.00 | | 100 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 628.00 | 637 988.00 | | 458 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 050.00 | 1 369 997.00 | | 1 259 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 873.00 | 529 206.00 | | 449 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 909.00 | | 37 237.00 | 163 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 139.00 | 187 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 073.00 | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 154 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | 6 664.00 | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 933.00 | | 29 373.00 | 135 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 338.00 | | 1 200.00 | 22 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 837.00 | 13 286.00 | 14 139.00 | 123 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 842.00 | 3 073.00 | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 199.00 | 12 444.00 | 11 066.00 | 118 199.00 |