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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 487.00 | | 2 389 487.00 | 2 389 487.00 |
BZ Autres créances | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 187.00 | | 2 453 187.00 | 2 453 187.00 |
CU Autres participations | 2 368 571.00 | | 2 368 571.00 | 2 368 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 787.00 | | | 1 488 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 039.00 | | | 1 839 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 678.00 | | | 478 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 147.00 | | | 614 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 187.00 | | | 2 453 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 703.00 | | | 262 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 399.00 | | | -5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 197.00 | | 25 290.00 | 2 364 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 197.00 | | 25 290.00 | 2 364 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 679.00 | 127 235.00 | 238 359.00 | 478 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 463.00 | 49 547.00 | 20 916.00 | 70 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 148.00 | 262 704.00 | 238 359.00 | 614 148.00 |