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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 433.00 | 21 950.00 | 1 483.00 | 23 433.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 71 738.00 | 71 128.00 | 610.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 986.00 | 66 276.00 | 35 710.00 | 101 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 083.00 | 159 354.00 | 117 729.00 | 277 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 942.00 | | 487 942.00 | 487 942.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 517.00 | | 540 517.00 | 540 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 599.00 | 159 354.00 | 658 246.00 | 817 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
DH Report à nouveau | 105 710.00 | 214 322.00 | | 105 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 444.00 | -108 612.00 | | 130 444.00 |
DL TOTAL (I) | 282 225.00 | 151 781.00 | | 282 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 093.00 | 198 266.00 | | 150 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 46 324.00 | | 43 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 975.00 | 128 075.00 | | 132 975.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 021.00 | 412 503.00 | | 376 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 246.00 | 564 284.00 | | 658 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 683.00 | 262 503.00 | | 247 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 266.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 110.00 | | 919 110.00 | 919 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 110.00 | | 919 110.00 | 919 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 814.00 | 35.00 | | 17 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | -35.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 001.00 | 734 764.00 | | 951 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 557.00 | 843 376.00 | | 820 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 444.00 | -108 612.00 | | 130 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 083.00 | | 18 830.00 | 277 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 830.00 | 277 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 830.00 | 173 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 723.00 | | 18 830.00 | 173 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 720.00 | 16 785.00 | 1 151.00 | 143 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 252.00 | 4 697.00 | | 17 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 467.00 | 12 087.00 | 1 151.00 | 126 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 487 942.00 | 487 942.00 | | 487 942.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 093.00 | 21 755.00 | 128 337.00 | 150 093.00 |
VI Groupe et associés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 858.00 | 535 858.00 | | 535 858.00 |
VW T.V.A. | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 021.00 | 247 683.00 | 128 337.00 | 376 021.00 |