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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 590.00 | 16 907.00 | 9 682.00 | 26 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 968.00 | 19 606.00 | 33 361.00 | 52 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
084 Disponibilités | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
110 Total général Actif | 98 935.00 | 19 606.00 | 79 328.00 | 98 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 237.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
242 Autres charges externes. | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
252 Charges sociales | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
280 Produits financiers | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99.00 | | | 99.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 927.00 | | | 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |