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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 000.00 | 26 552.00 | 116 447.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 560 825.00 | 174 716.00 | 386 109.00 | 560 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 345.00 | 163 484.00 | 11 860.00 | 175 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 624.00 | 411 479.00 | 605 145.00 | 1 016 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 124.00 | 39 526.00 | 476 598.00 | 516 124.00 |
BZ Autres créances | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 715 332.00 | 4 756.00 | 3 710 576.00 | 3 715 332.00 |
CF Disponibilités | 723 763.00 | | 723 763.00 | 723 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 923.00 | 44 282.00 | 5 014 641.00 | 5 058 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 548.00 | 455 761.00 | 5 619 786.00 | 6 075 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 124.00 | 46 726.00 | 12 397.00 | 59 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
DH Report à nouveau | 3 708 920.00 | 3 382 486.00 | | 3 708 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 210.00 | 326 434.00 | | 326 210.00 |
DK Provisions réglementées | 652 015.00 | 564 718.00 | | 652 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 512.00 | 4 422 004.00 | | 4 835 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | 4 136.00 | | 3 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 936.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 155.00 | 576 242.00 | | 400 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 508.00 | 355 465.00 | | 291 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EA Autres dettes | 14 293.00 | 22 649.00 | | 14 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 273.00 | 89 898.00 | | 70 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 273.00 | 1 049 329.00 | | 784 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 786.00 | 5 471 334.00 | | 5 619 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 481.00 | 1 648 393.00 | | 783 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 667.00 | 24 776.00 | 2 192 444.00 | 2 167 667.00 |
FG Production vendue services | 186 354.00 | 21 513.00 | 207 867.00 | 186 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 022.00 | 46 289.00 | 2 400 312.00 | 2 354 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 507.00 | 595.00 | | 20 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 054.00 | 20 781.00 | | 30 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 561.00 | 21 377.00 | | 50 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 60.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 352.00 | 107 838.00 | | 117 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 499.00 | 107 898.00 | | 117 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 937.00 | -86 521.00 | | -66 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 917.00 | 148 565.00 | | 154 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 210.00 | 326 434.00 | | 326 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 894.00 | | 31 400.00 | 906 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 989.00 | 39 490.00 | | 371 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 155.00 | 400 155.00 | | 400 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 756.00 | 118 756.00 | | 118 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 465 629.00 | | | 465 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
VB T. V. A. | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 086.00 | 569 331.00 | 50 755.00 | 620 086.00 |
VW T.V.A. | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 481.00 | 783 481.00 | | 783 481.00 |