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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 364.00 | 87 340.00 | 57 024.00 | 144 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 283.00 | | 166 283.00 | 166 283.00 |
BZ Autres créances | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 1 129 253.00 | | 1 129 253.00 | 1 129 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 583.00 | | 1 334 583.00 | 1 334 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 946.00 | 87 340.00 | 1 391 607.00 | 1 478 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DG Autres réserves | 718 593.00 | 650 226.00 | | 718 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 896.00 | 98 367.00 | | 94 896.00 |
DL TOTAL (I) | 932 852.00 | 867 956.00 | | 932 852.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 44 738.00 | | 52 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 810.00 | 114 097.00 | | 150 810.00 |
EA Autres dettes | | 18 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 254.00 | 177 612.00 | | 453 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 607.00 | 1 045 568.00 | | 1 391 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 407.00 | 177 612.00 | | 248 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 990.00 | | 848 990.00 | 848 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 990.00 | | 848 990.00 | 848 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 096.00 | 1 011.00 | | 17 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 596.00 | 3 511.00 | | 17 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 596.00 | 3 511.00 | | 17 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 904.00 | 38 254.00 | | 36 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 194.00 | 906 104.00 | | 881 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 298.00 | 807 738.00 | | 786 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 896.00 | 98 367.00 | | 94 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 873.00 | | | 157 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 144 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 86 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 849.00 | | 13 509.00 | 100 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 950.00 | | 13 509.00 | 99 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 45 153.00 | 200 605.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 330.00 | 205 330.00 | | 205 330.00 |
VW T.V.A. | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 254.00 | 248 407.00 | 200 605.00 | 453 254.00 |