| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 929.00 | | 1 333 929.00 | 1 333 929.00 |
AN Terrains | 227 026.00 | 36 536.00 | 190 490.00 | 227 026.00 |
AP Constructions | 764 490.00 | 618 340.00 | 146 150.00 | 764 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 649.00 | 347 078.00 | 46 571.00 | 393 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 292.00 | 1 467 967.00 | 565 325.00 | 2 033 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 058.00 | 2 504 092.00 | 2 323 966.00 | 4 828 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BT Marchandises | 1 526 569.00 | | 1 526 569.00 | 1 526 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
BZ Autres créances | 393 279.00 | | 393 279.00 | 393 279.00 |
CF Disponibilités | 1 639 727.00 | | 1 639 727.00 | 1 639 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 554.00 | | 3 656 554.00 | 3 656 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 612.00 | 2 504 092.00 | 5 980 521.00 | 8 484 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 2 241 076.00 | 2 245 221.00 | | 2 241 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 743.00 | 815 854.00 | | 675 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 619.00 | 3 245 876.00 | | 3 101 619.00 |
DP Provisions pour risques | 48 543.00 | 58 241.00 | | 48 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 543.00 | 58 241.00 | | 48 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 255.00 | 71 319.00 | | 226 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 259.00 | 1 462 542.00 | | 1 413 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 242.00 | 587 544.00 | | 746 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 419.00 | 524 979.00 | | 416 419.00 |
EA Autres dettes | 28 184.00 | 33 513.00 | | 28 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 359.00 | 2 680 466.00 | | 2 830 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 521.00 | 5 984 583.00 | | 5 980 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 356.00 | 2 662 406.00 | | 2 820 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 675 743.00 | | 26 675 743.00 | 26 675 743.00 |
FG Production vendue services | 301 917.00 | | 301 917.00 | 301 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 977 661.00 | | 26 977 661.00 | 26 977 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 070 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 718 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 428 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 643.00 | 72 490.00 | | 62 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 643.00 | 72 490.00 | | 62 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 933.00 | 24 337.00 | | 48 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 933.00 | 24 337.00 | | 48 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 709.00 | 48 154.00 | | 13 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 448.00 | 271 610.00 | | 156 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 326 076.00 | 26 187 393.00 | | 27 326 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 650 332.00 | 25 371 538.00 | | 26 650 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 743.00 | 815 854.00 | | 675 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 388.00 | | 446 567.00 | 5 605 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 197.00 | 41 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | 1 220 197.00 | 4 828 058.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 3 418 457.00 | 3 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 099.00 | | | 1 368 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 324.00 | | 444 832.00 | 2 977 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 965.00 | | 1 735.00 | 1 259 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 425.00 | 160 666.00 | | 2 343 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 255.00 | 160 666.00 | | 2 309 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 241.00 | 48 543.00 | 58 241.00 | 58 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 241.00 | 48 543.00 | 58 241.00 | 58 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 543.00 | 58 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 242.00 | 746 242.00 | | 746 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 362.00 | 178 362.00 | | 178 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UP Prêts | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
UX Autres créances clients | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 035.00 | 174 032.00 | 10 003.00 | 184 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 889.00 | 1 412 889.00 | | 1 412 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VP Divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 126.00 | 330 126.00 | | 330 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 123.00 | 520 123.00 | | 520 123.00 |
VW T.V.A. | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 359.00 | 2 820 356.00 | 10 003.00 | 2 830 359.00 |