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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 661.00 | 1 860.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 3 355.00 | 658.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 534.00 | 4 017.00 | 2 518.00 | 6 534.00 |
BT Marchandises | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 439.00 | 4 531.00 | 47 908.00 | 52 439.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 149 337.00 | | 149 337.00 | 149 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 539.00 | 4 531.00 | 261 008.00 | 265 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 073.00 | 8 548.00 | 263 526.00 | 272 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 397.00 | 149 637.00 | | 178 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 181.00 | 28 760.00 | | 21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 207 963.00 | 186 782.00 | | 207 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | 24 777.00 | | 20 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137.00 | 5 128.00 | | 3 137.00 |
EA Autres dettes | | 2 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 563.00 | 64 483.00 | | 55 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 526.00 | 251 265.00 | | 263 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 996.00 | 40 122.00 | 298 118.00 | 257 996.00 |
FG Production vendue services | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 127.00 | 40 122.00 | 299 249.00 | 259 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 67.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 5 002.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 101.00 | 257 084.00 | | 300 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 920.00 | 228 324.00 | | 278 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 181.00 | 28 760.00 | | 21 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 6 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119.00 | 898.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | 898.00 | | 3 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 340.00 | 521.00 | 330.00 | 4 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | 521.00 | 330.00 | 4 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340.00 | 521.00 | 330.00 | 4 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |