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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 078.00 | 111 192.00 | 73 886.00 | 185 078.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 546.00 | 196 829.00 | 16 717.00 | 213 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 509.00 | 486 035.00 | 469 474.00 | 955 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 655.00 | 794 056.00 | 651 598.00 | 1 445 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 898.00 | | 686 898.00 | 686 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 092.00 | 27 134.00 | 1 073 957.00 | 1 101 092.00 |
BT Marchandises | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 855.00 | 27 532.00 | 874 323.00 | 901 855.00 |
BZ Autres créances | 310 074.00 | | 310 074.00 | 310 074.00 |
CF Disponibilités | 823 305.00 | | 823 305.00 | 823 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 204.00 | 54 666.00 | 4 019 537.00 | 4 074 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 859.00 | 848 723.00 | 4 671 135.00 | 5 519 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DG Autres réserves | 1 602 064.00 | | | 1 602 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 872.00 | | | 485 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 886.00 | | | 2 345 886.00 |
DN Avances conditionnées | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DO TOTAL (II) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 890.00 | | | 971 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 114.00 | | | 172 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 733.00 | | | 474 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 026.00 | | | 461 026.00 |
EA Autres dettes | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 038.00 | | | 2 269 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 135.00 | | | 4 671 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 883.00 | | | 1 486 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 528.00 | | 89 930.00 | 1 482 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 803.00 | 1 445 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 283.00 | 228 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 520.00 | 1 169 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 018.00 | | 50 565.00 | 223 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 210.00 | | 39 366.00 | 1 211 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 225.00 | 165 900.00 | 100 068.00 | 728 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 043.00 | 44 348.00 | 21 198.00 | 88 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 182.00 | 121 552.00 | 78 870.00 | 640 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 734.00 | 474 734.00 | | 474 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 026.00 | 461 026.00 | | 461 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
UX Autres créances clients | 901 856.00 | 901 856.00 | | 901 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 775.00 | 360 735.00 | 610 040.00 | 970 775.00 |
VI Groupe et associés | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 263.00 | | | 134 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 074.00 | 310 074.00 | | 310 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 815.00 | 1 354 515.00 | 48 300.00 | 1 402 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 924.00 | 1 486 884.00 | 610 040.00 | 2 096 924.00 |