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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
AN Terrains | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 177.00 | 30 415.00 | 6 762.00 | 37 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 882.00 | 144 184.00 | 100 697.00 | 244 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 658.00 | 248 831.00 | 108 827.00 | 357 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 722.00 | 3 756.00 | 265 965.00 | 269 722.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
CF Disponibilités | 378 160.00 | | 378 160.00 | 378 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 260.00 | 3 756.00 | 741 504.00 | 745 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 919.00 | 252 587.00 | 850 332.00 | 1 102 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 600 246.00 | 551 642.00 | | 600 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683.00 | 74 318.00 | | 21 683.00 |
DL TOTAL (I) | 636 780.00 | 640 810.00 | | 636 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 719.00 | 16 245.00 | | 42 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | 18 475.00 | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 31 792.00 | | 50 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 040.00 | 60 510.00 | | 85 040.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 5 620.00 | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 533.00 | 15 184.00 | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 552.00 | 147 826.00 | | 213 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 332.00 | 788 637.00 | | 850 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 006.00 | 139 101.00 | | 198 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 196.00 | | 70 463.00 | 308 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 357 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 348 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 506.00 | | 70 463.00 | 297 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 269.00 | 35 598.00 | 13 036.00 | 226 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 448.00 | 35 598.00 | 13 036.00 | 218 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | 3 317.00 | 2 096.00 | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | 3 317.00 | 2 096.00 | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | 3 317.00 | 2 096.00 | 2 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 265 965.00 | 265 965.00 | | 265 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 719.00 | 27 173.00 | 15 546.00 | 42 719.00 |
VI Groupe et associés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 967.00 | 301 967.00 | | 301 967.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 552.00 | 198 006.00 | 15 546.00 | 213 552.00 |