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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 903.00 | | 1 164 903.00 | 1 164 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 563.00 | 143 205.00 | 357.00 | 143 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 622.00 | 1 468.00 | 154.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 823.00 | 144 673.00 | 1 180 150.00 | 1 324 823.00 |
BT Marchandises | 166 881.00 | | 166 881.00 | 166 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CF Disponibilités | 249 228.00 | | 249 228.00 | 249 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 182.00 | | 482 182.00 | 482 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 005.00 | 144 673.00 | 1 662 332.00 | 1 807 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 292 775.00 | | | 292 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
DL TOTAL (I) | 519 162.00 | | | 519 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 859.00 | | | 647 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 713.00 | | | 348 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 169.00 | | | 1 143 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 332.00 | | | 1 662 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 676.00 | | | 769 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 671.00 | | | 443 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 823.00 | | | 1 324 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 903.00 | | | 1 164 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 958.00 | 247.00 | | 142 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 958.00 | 247.00 | | 142 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 244.00 | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 244.00 | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 244.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 859.00 | 274 366.00 | 285 162.00 | 647 859.00 |
VI Groupe et associés | 348 665.00 | 348 665.00 | | 348 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 104.00 | 31 369.00 | 14 735.00 | 46 104.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 169.00 | 769 676.00 | 285 162.00 | 1 143 169.00 |