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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 265.00 | 290 166.00 | 9 099.00 | 299 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 783.00 | 189 600.00 | 13 183.00 | 202 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 009.00 | 479 766.00 | 89 243.00 | 569 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 149.00 | | 343 149.00 | 343 149.00 |
BZ Autres créances | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 092.00 | | 379 092.00 | 379 092.00 |
CF Disponibilités | 406 473.00 | | 406 473.00 | 406 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 642.00 | | 1 226 642.00 | 1 226 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 651.00 | 479 766.00 | 1 315 885.00 | 1 795 651.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 18 912.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 239 990.00 | 244 529.00 | | 239 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 091.00 | 16 549.00 | | 34 091.00 |
DL TOTAL (I) | 714 081.00 | 679 990.00 | | 714 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 736.00 | 25 390.00 | | 7 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 913.00 | 192 012.00 | | 235 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 168.00 | 166 184.00 | | 193 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 930.00 | 163 845.00 | | 148 930.00 |
EA Autres dettes | 16 058.00 | 14 391.00 | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 804.00 | 561 822.00 | | 601 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 885.00 | 1 241 813.00 | | 1 315 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 736.00 | 554 086.00 | | 7 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 913.00 | | | 235 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 516 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 519 619.00 | |
FM Production stockée | | | -24 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 378.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 7 783.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 7 783.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | 5 583.00 | | -3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 336.00 | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 517.00 | 2 216 445.00 | | 2 508 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 426.00 | 2 199 896.00 | | 2 474 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 091.00 | 16 549.00 | | 34 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 237.00 | 56 809.00 | | 78 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 295.00 | 141.00 | 65 437.00 | 65 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 388.00 | 27 378.00 | 479 766.00 | 452 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 388.00 | 27 378.00 | 479 766.00 | 452 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 971.00 | 251 971.00 | | 251 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 149.00 | 343 149.00 | | 343 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 472.00 | 411 250.00 | 5 222.00 | 416 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 804.00 | 601 804.00 | | 601 804.00 |