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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 262.00 | 34 187.00 | 1 075.00 | 35 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 1 918.00 | 302.00 | 2 220.00 |
AP Constructions | 2 727.00 | 633.00 | 2 094.00 | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 099.00 | 45 779.00 | 22 320.00 | 68 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 284.00 | 202 640.00 | 70 644.00 | 273 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 794.00 | 423 411.00 | 656 383.00 | 1 079 794.00 |
BT Marchandises | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 683.00 | | 273 683.00 | 273 683.00 |
BZ Autres créances | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 177.00 | | 630 177.00 | 630 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 971.00 | 423 411.00 | 1 286 560.00 | 1 709 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 767.00 | 138 254.00 | 207 512.00 | 345 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 472.00 | 1 315 456.00 | | 1 635 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -16 660.00 | -16 660.00 | | -16 660.00 |
DH Report à nouveau | -959 870.00 | -531 195.00 | | -959 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 431.00 | -428 675.00 | | -482 431.00 |
DL TOTAL (I) | 176 511.00 | 338 926.00 | | 176 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 848.00 | 201 027.00 | | 209 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 179.00 | 4 749.00 | | 110 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 855.00 | 329 290.00 | | 232 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 907.00 | 136 839.00 | | 251 907.00 |
EA Autres dettes | 305 260.00 | 119 273.00 | | 305 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 049.00 | 793 167.00 | | 1 110 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 560.00 | 1 132 093.00 | | 1 286 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 921.00 | 749 406.00 | | 1 078 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 522.00 | 104 238.00 | | 122 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 758.00 | | 190 036.00 | 895 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 573.00 | | 80 194.00 | 265 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 079 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 344 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 767.00 | | 8 343.00 | 341 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 935.00 | | 101 500.00 | 250 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 636.00 | 101 775.00 | 6 000.00 | 327 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 746.00 | 50 508.00 | | 87 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 496.00 | 2 609.00 | | 33 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 394.00 | 48 658.00 | 6 000.00 | 206 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 855.00 | 232 855.00 | | 232 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 260.00 | 305 260.00 | | 305 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 273 683.00 | | | 273 683.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 848.00 | 178 720.00 | 31 128.00 | 209 848.00 |
VI Groupe et associés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 592.00 | | | 257 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 637.00 | 589 637.00 | 31 128.00 | 589 637.00 |
VW T.V.A. | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 049.00 | 1 078 921.00 | 31 128.00 | 1 110 049.00 |