| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 646.00 | 73 925.00 | 1 720.00 | 75 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 755.00 | | 1 436 755.00 | 1 436 755.00 |
AN Terrains | 171 131.00 | 45 768.00 | 125 362.00 | 171 131.00 |
AP Constructions | 1 584 590.00 | 1 062 464.00 | 522 126.00 | 1 584 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 962.00 | 794 063.00 | 378 899.00 | 1 172 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 624.00 | 1 050 815.00 | 519 809.00 | 1 570 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 108.00 | | 670 108.00 | 670 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 827.00 | 3 028 379.00 | 3 656 447.00 | 6 684 827.00 |
BT Marchandises | 4 189 399.00 | 111 789.00 | 4 077 610.00 | 4 189 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 498.00 | | 426 498.00 | 426 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 577.00 | 199 738.00 | 3 615 839.00 | 3 815 577.00 |
BZ Autres créances | 1 334 868.00 | | 1 334 868.00 | 1 334 868.00 |
CF Disponibilités | 394 363.00 | | 394 363.00 | 394 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 613.00 | 311 527.00 | 9 883 086.00 | 10 194 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 879 441.00 | 3 339 907.00 | 13 539 533.00 | 16 879 441.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 761 626.00 | 759 943.00 | | 761 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 311.00 | 881 683.00 | | 1 068 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 349 938.00 | 5 167 419.00 | | 5 349 938.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 5 400.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 583.00 | 404 132.00 | | 397 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 583.00 | 409 532.00 | | 403 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 285.00 | 3 725 619.00 | | 5 763 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 272.00 | 1 337 183.00 | | 1 616 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 779.00 | 29 183.00 | | 8 779.00 |
EA Autres dettes | 391 044.00 | 451 652.00 | | 391 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 630.00 | 7 652.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 011.00 | 5 551 291.00 | | 7 786 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 539 533.00 | 11 128 242.00 | | 13 539 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 868 547.00 | 29 205.00 | 30 897 752.00 | 30 868 547.00 |
FG Production vendue services | 1 975 778.00 | | 1 975 778.00 | 1 975 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 844 326.00 | 29 205.00 | 32 873 531.00 | 32 844 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 185 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 567 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 753.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 452 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 824.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 293.00 | 4 274.00 | | 12 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 312.00 | 6 098.00 | | 12 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 387.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 387.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 993.00 | 5 710.00 | | 6 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 770.00 | 170 806.00 | | 207 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 754.00 | 324 829.00 | | 391 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 208 516.00 | 29 240 997.00 | | 33 208 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 140 205.00 | 28 359 313.00 | | 32 140 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 311.00 | 881 683.00 | | 1 068 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 038.00 | | 1 107 059.00 | 6 140 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 897.00 | 671 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 077.00 | 414 192.00 | 6 684 827.00 | 148 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 077.00 | 71 295.00 | 4 499 991.00 | 148 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 401.00 | | | 1 512 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 017.00 | | 456 346.00 | 4 263 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 275.00 | | 650 713.00 | 363 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 575.00 | 261 223.00 | 67 418.00 | 2 834 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 681.00 | 4 244.00 | | 69 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 550.00 | 256 979.00 | 67 418.00 | 2 763 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 532.00 | 47 856.00 | 53 805.00 | 409 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 591.00 | 111 789.00 | 67 591.00 | 67 591.00 |
6T Sur comptes clients | 203 643.00 | 36 699.00 | 40 604.00 | 203 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 234.00 | 148 488.00 | 108 195.00 | 271 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 766.00 | 196 345.00 | 162 000.00 | 680 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 241.00 | 162 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 285.00 | 5 763 285.00 | | 5 763 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 578.00 | 958 578.00 | | 958 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 280.00 | 598 280.00 | | 598 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 108.00 | 650 703.00 | 19 405.00 | 670 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 379.00 | 3 596 379.00 | | 3 596 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 198.00 | | 219 198.00 | 219 198.00 |
VB T. V. A. | 150 741.00 | 150 741.00 | | 150 741.00 |
VC Groupe et associés | 696 731.00 | 696 731.00 | | 696 731.00 |
VI Groupe et associés | 241 044.00 | 241 044.00 | | 241 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 123.00 | 482 123.00 | | 482 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 460.00 | 5 615 857.00 | 238 603.00 | 5 854 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 011.00 | 7 786 011.00 | | 7 786 011.00 |