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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
AH Fonds commercial | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 044.00 | 193 137.00 | 23 907.00 | 217 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 743.00 | 65 195.00 | 23 549.00 | 88 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 880.00 | 265 591.00 | 261 289.00 | 526 880.00 |
BP En cours de production de services | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 015.00 | 31 369.00 | 1 218 646.00 | 1 250 015.00 |
BZ Autres créances | 125 334.00 | | 125 334.00 | 125 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 034.00 | | 431 034.00 | 431 034.00 |
CF Disponibilités | 451 939.00 | | 451 939.00 | 451 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 578.00 | | 142 578.00 | 142 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 192.00 | 31 369.00 | 2 385 823.00 | 2 417 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 072.00 | 296 960.00 | 2 647 112.00 | 2 944 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DH Report à nouveau | 351 951.00 | 273 314.00 | | 351 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 338.00 | 78 638.00 | | 74 338.00 |
DL TOTAL (I) | 568 480.00 | 494 142.00 | | 568 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 383.00 | 763 784.00 | | 358 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 042.00 | 374 449.00 | | 723 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 478.00 | 208 054.00 | | 248 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 689.00 | 429 332.00 | | 700 689.00 |
EA Autres dettes | 48 040.00 | 122 559.00 | | 48 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 632.00 | 1 898 179.00 | | 2 078 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 112.00 | 2 392 321.00 | | 2 647 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 534.00 | 1 505 373.00 | | 1 812 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 323.00 | | 11 497.00 | 516 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 79 751.00 | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | | 526 880.00 | 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 291.00 | | 11 497.00 | 294 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 975.00 | 22 615.00 | | 242 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 716.00 | 22 615.00 | | 235 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 043.00 | 4 326.00 | | 27 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 043.00 | 4 326.00 | | 27 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 043.00 | 4 326.00 | | 27 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 478.00 | 248 478.00 | | 248 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 660.00 | 445 660.00 | | 445 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 374.00 | 1 139 374.00 | | 1 139 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
VB T. V. A. | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 383.00 | 92 285.00 | 266 098.00 | 358 383.00 |
VI Groupe et associés | 722 945.00 | 722 945.00 | | 722 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 677.00 | 1 517 927.00 | 79 750.00 | 1 597 677.00 |
VW T.V.A. | 233 224.00 | 233 224.00 | | 233 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 632.00 | 1 812 534.00 | 266 098.00 | 2 078 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 3 680.00 | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 799.00 | 17 345.00 | | 17 799.00 |
ST Autres comptes | 385 147.00 | 348 694.00 | | 385 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 192.00 | 395 329.00 | | 377 192.00 |
YT Sous‐traitance | 840 313.00 | 666 391.00 | | 840 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 111.00 | 10 477.00 | | 12 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 228.00 | 17 842.00 | | 19 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 442.00 | 21 522.00 | | 23 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 848.00 | 670 022.00 | | 838 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 166.00 | 238 331.00 | | 265 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 561.00 | 1 438 237.00 | | 1 632 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |