| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 13 975.00 | 4 010.00 | 17 985.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 40 682.00 | 38 219.00 | 2 463.00 | 40 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 504.00 | 130 551.00 | 10 953.00 | 141 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 193.00 | 639 833.00 | 74 360.00 | 714 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 664.00 | 822 578.00 | 161 086.00 | 983 664.00 |
BP En cours de production de services | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
BT Marchandises | 4 891 267.00 | 697 981.00 | 4 193 287.00 | 4 891 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 704.00 | | 391 704.00 | 391 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 848.00 | 33 258.00 | 1 960 589.00 | 1 993 848.00 |
BZ Autres créances | 388 507.00 | | 388 507.00 | 388 507.00 |
CF Disponibilités | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 492.00 | 731 239.00 | 7 117 253.00 | 7 848 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 156.00 | 1 553 817.00 | 7 278 339.00 | 8 832 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 120.00 | 264 120.00 | | 264 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DH Report à nouveau | -226 794.00 | | | -226 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 318.00 | -226 794.00 | | 393 318.00 |
DL TOTAL (I) | 457 056.00 | 63 738.00 | | 457 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 161.00 | 49 483.00 | | 65 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 161.00 | 49 483.00 | | 65 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 796.00 | 1 839 714.00 | | 1 909 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 686.00 | 2 019 646.00 | | 889 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 032.00 | 800 191.00 | | 1 272 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 974.00 | 1 608 740.00 | | 2 295 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 417.00 | 230 688.00 | | 350 417.00 |
EA Autres dettes | 38 217.00 | 20 524.00 | | 38 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 123.00 | 6 519 502.00 | | 6 756 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 339.00 | 6 632 722.00 | | 7 278 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 464 777.00 | 4 669 515.00 | | 5 464 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399 901.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 412 478.00 | 610 250.00 | 19 022 728.00 | 18 412 478.00 |
FG Production vendue services | 740 487.00 | | 740 487.00 | 740 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 152 965.00 | 610 250.00 | 19 763 215.00 | 19 152 965.00 |
FM Production stockée | | | 16 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 878 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 379 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 427 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 458.00 | 45 345.00 | | 30 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 889 282.00 | 12 487 272.00 | | 19 889 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495 963.00 | 12 714 066.00 | | 19 495 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 318.00 | -226 794.00 | | 393 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 510.00 | | 29 306.00 | 1 013 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | 66 251.00 | 1 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 594.00 | 57 558.00 | 983 664.00 | 1 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 965.00 | 21 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 896 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 260.00 | | 21 118.00 | 895 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 251.00 | | 8 188.00 | 61 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 108.00 | 43 435.00 | 55 965.00 | 835 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 480.00 | 3 460.00 | 35 965.00 | 46 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 628.00 | 39 975.00 | 20 000.00 | 788 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 483.00 | 15 678.00 | | 49 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 760 296.00 | | 62 315.00 | 760 296.00 |
6T Sur comptes clients | 19 327.00 | 13 932.00 | | 19 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 623.00 | 13 932.00 | 62 315.00 | 779 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 105.00 | 29 610.00 | 62 315.00 | 829 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 610.00 | 62 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 686.00 | 889 686.00 | | 889 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 974.00 | 2 295 974.00 | | 2 295 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 938.00 | 1 953 938.00 | | 1 953 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VB T. V. A. | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VC Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 796.00 | 1 890 483.00 | 19 313.00 | 1 909 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 534.00 | 314 534.00 | | 314 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 532.00 | 2 388 330.00 | 63 202.00 | 2 451 532.00 |
VW T.V.A. | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 091.00 | 5 464 777.00 | 19 313.00 | 5 484 091.00 |