| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
AP Constructions | 618 326.00 | 426 671.00 | 191 656.00 | 618 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 732.00 | 429 189.00 | 551 543.00 | 980 732.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 275.00 | 429 189.00 | 560 086.00 | 989 275.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 191.00 | -76 443.00 | | -24 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | 52 252.00 | | 30 321.00 |
DL TOTAL (I) | 14 515.00 | -15 806.00 | | 14 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 619.00 | 681 541.00 | | 540 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928.00 | 137.00 | | 4 928.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 571.00 | 681 679.00 | | 545 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 086.00 | 665 872.00 | | 560 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 564.00 | 15 672.00 | | 20 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 619.00 | | | 540 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FG Production vendue services | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 456.00 | 92 609.00 | | 89 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 134.00 | 40 357.00 | | 59 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 321.00 | 52 252.00 | | 30 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 226.00 | | 5 506.00 | 975 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 788.00 | | 5 804.00 | 743 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 437.00 | | -297.00 | 231 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 919.00 | 15 270.00 | | 413 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 919.00 | 15 270.00 | | 413 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 525 007.00 | | 525 007.00 | 525 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 571.00 | 20 564.00 | 525 007.00 | 545 571.00 |