| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 524.00 | 191 595.00 | 309 928.00 | 501 524.00 |
BT Marchandises | 86 189.00 | 7 415.00 | 78 773.00 | 86 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BZ Autres créances | 63 279.00 | 20 696.00 | 42 582.00 | 63 279.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 558.00 | 28 112.00 | 162 446.00 | 190 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 083.00 | 219 708.00 | 472 375.00 | 692 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
CU Autres participations | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -636 321.00 | -519 928.00 | | -636 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 497.00 | -116 392.00 | | -125 497.00 |
DL TOTAL (I) | -648 584.00 | -523 086.00 | | -648 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 634.00 | 1 025 260.00 | | 843 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 429.00 | 29 865.00 | | 21 429.00 |
EA Autres dettes | 255 894.00 | 239 996.00 | | 255 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 959.00 | 1 295 123.00 | | 1 120 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 375.00 | 772 036.00 | | 472 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 959.00 | 1 055 126.00 | | 1 120 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 052.00 | | 265 052.00 | 265 052.00 |
FG Production vendue services | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 49.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 758.00 | 49.00 | | 213 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 614.00 | 67.00 | | 170 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 144.00 | -17.00 | | 43 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 497.00 | -116 392.00 | | -125 497.00 |