| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 670.00 | 2 309.00 | 361.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 741.00 | 9 868.00 | 873.00 | 10 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 249.00 | 13 478.00 | 1 771.00 | 15 249.00 |
BT Marchandises | 225 317.00 | 8 000.00 | 217 317.00 | 225 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 283 792.00 | | 283 792.00 | 283 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 898.00 | 8 000.00 | 503 898.00 | 511 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 147.00 | 21 478.00 | 505 670.00 | 527 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DG Autres réserves | 261 543.00 | | | 261 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 362 247.00 | | | 362 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 422.00 | | | 143 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 670.00 | | | 505 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 15 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 14 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 266.00 | 2 462.00 | 1 250.00 | 12 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 2 462.00 | 1 250.00 | 12 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |