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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 692.00 | 195 693.00 | 91 999.00 | 287 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 987.00 | 85 376.00 | 119 610.00 | 204 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 639.00 | 281 070.00 | 225 569.00 | 506 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BN En cours de production de biens | 220 988.00 | | 220 988.00 | 220 988.00 |
BT Marchandises | 92 806.00 | 17 750.00 | 75 056.00 | 92 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 080.00 | | 242 080.00 | 242 080.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 261.00 | 17 750.00 | 642 511.00 | 660 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 901.00 | 298 820.00 | 868 081.00 | 1 166 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 003.00 | | | 186 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 235 728.00 | | | 235 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 944.00 | | | 211 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 599.00 | | | 206 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
EA Autres dettes | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 353.00 | | | 632 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 081.00 | | | 868 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 520.00 | | | 531 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
FD Production vendue biens | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 586 998.00 | | 586 998.00 | 586 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 071.00 | | 610 071.00 | 610 071.00 |
FM Production stockée | | | 118 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 472.00 | | | 744 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 548.00 | | | 703 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 657.00 | | 152 368.00 | 358 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 386.00 | 506 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 492 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 197.00 | | 151 868.00 | 345 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459.00 | | 500.00 | 13 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 788.00 | 54 667.00 | 4 386.00 | 230 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 788.00 | 54 667.00 | 4 386.00 | 230 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 150.00 | 2 800.00 | 6 200.00 | 21 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 150.00 | 2 800.00 | 6 200.00 | 21 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 150.00 | 2 800.00 | 6 200.00 | 21 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 7 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 599.00 | 206 599.00 | | 206 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
UX Autres créances clients | 242 080.00 | 242 080.00 | | 242 080.00 |
VB T. V. A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 791.00 | 110 958.00 | 68 118.00 | 211 791.00 |
VI Groupe et associés | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 703.00 | | | 211 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 500.00 | 288 540.00 | 13 959.00 | 302 500.00 |
VW T.V.A. | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 353.00 | 531 520.00 | 68 118.00 | 632 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
ST Autres comptes | 224 056.00 | | | 224 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
YT Sous‐traitance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 204.00 | | | 388 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |