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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 505.00 | 14 825.00 | 4 680.00 | 19 505.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 329.00 | 16 606.00 | 9 723.00 | 26 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 693.00 | 31 431.00 | 32 262.00 | 63 693.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
CF Disponibilités | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 118.00 | | 191 118.00 | 191 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 812.00 | 31 431.00 | 223 381.00 | 254 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 161 982.00 | 166 399.00 | | 161 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 669.00 | 10 583.00 | | 15 669.00 |
DL TOTAL (I) | 194 421.00 | 193 751.00 | | 194 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 3 371.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 6 197.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 658.00 | 31 548.00 | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 960.00 | 41 116.00 | | 28 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 381.00 | 234 867.00 | | 223 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 960.00 | 41 116.00 | | 28 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 222.00 | 16 257.00 | | 11 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 128.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 128.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | 1 372.00 | | -3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 064.00 | 153 340.00 | | 180 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 395.00 | 142 757.00 | | 164 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 669.00 | 10 583.00 | | 15 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 679.00 | | 7 972.00 | 89 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 958.00 | 63 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 958.00 | 26 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 752.00 | | 4 534.00 | 55 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 438.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 129.00 | 6 212.00 | 30 910.00 | 56 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 3 116.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 420.00 | 3 096.00 | 30 910.00 | 44 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |