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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 464 740.00 | 545 607.00 | 919 133.00 | 1 464 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 037.00 | 65 752.00 | 2 285.00 | 68 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 777.00 | 611 359.00 | 922 418.00 | 1 533 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
BT Marchandises | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 674.00 | 8 924.00 | 25 750.00 | 34 674.00 |
BZ Autres créances | 542 902.00 | | 542 902.00 | 542 902.00 |
CF Disponibilités | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 961.00 | 8 924.00 | 901 037.00 | 909 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 738.00 | 620 283.00 | 1 823 455.00 | 2 443 738.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 238 477.00 | | | 238 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
DL TOTAL (I) | 596 042.00 | | | 596 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 936.00 | | | 711 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 892.00 | | | 363 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EA Autres dettes | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 414.00 | | | 1 227 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 455.00 | | | 1 823 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 149.00 | | | 445 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 327.00 | | 2 450.00 | 1 531 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 327.00 | | 2 450.00 | 1 530 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 042.00 | 80 317.00 | | 531 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 042.00 | 80 317.00 | | 531 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VB T. V. A. | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 936.00 | 293 564.00 | 418 372.00 | 711 936.00 |
VI Groupe et associés | 363 892.00 | | 363 892.00 | 363 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 195.00 | 509 195.00 | | 509 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 577.00 | 577 577.00 | | 577 577.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 414.00 | 445 149.00 | 782 264.00 | 1 227 414.00 |