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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 690.00 | | 676 690.00 | 676 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
BZ Autres créances | 269 151.00 | | 269 151.00 | 269 151.00 |
CF Disponibilités | 547 863.00 | | 547 863.00 | 547 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 860.00 | | 896 860.00 | 896 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 550.00 | | 1 573 550.00 | 1 573 550.00 |
CU Autres participations | 676 690.00 | | 676 690.00 | 676 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 773 336.00 | 585 077.00 | | 773 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 752.00 | 331 259.00 | | 213 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 088.00 | 971 336.00 | | 1 042 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 185.00 | 7 479.00 | | 41 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 079.00 | 740 213.00 | | 481 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 199.00 | 14 222.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 462.00 | 761 914.00 | | 531 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 550.00 | 1 733 250.00 | | 1 573 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 462.00 | | | 531 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 129.00 | | 2 585 129.00 | 2 585 129.00 |
FG Production vendue services | 1 098 057.00 | | 1 098 057.00 | 1 098 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 187.00 | | 3 683 187.00 | 3 683 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 356.00 | 3 152.00 | | 48 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 356.00 | 3 152.00 | | 48 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 356.00 | 2 128.00 | | -48 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 78 832.00 | | 12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 755.00 | 3 054 326.00 | | 3 913 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 003.00 | 2 723 067.00 | | 3 700 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 752.00 | 331 259.00 | | 213 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 743.00 | | | 711 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 053.00 | 676 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 053.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 690.00 | | | 676 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 079.00 | 481 079.00 | | 481 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
VB T. V. A. | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VC Groupe et associés | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
VI Groupe et associés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 997.00 | 348 997.00 | | 348 997.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 462.00 | 531 462.00 | | 531 462.00 |