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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 246.00 | 53 206.00 | 3 039.00 | 56 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 175.00 | 8 061.00 | 115.00 | 8 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 358.00 | 63 349.00 | 4 008.00 | 67 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BN En cours de production de biens | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 853.00 | 3 796.00 | 75 057.00 | 78 853.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 949.00 | 3 796.00 | 125 153.00 | 128 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 306.00 | 67 145.00 | 129 161.00 | 196 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 821.00 | 22 542.00 | | -10 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | -33 363.00 | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387.00 | -2 436.00 | | 5 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 462.00 | 40 206.00 | | 30 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 2 212.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 11 928.00 | | 18 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 351.00 | 43 559.00 | | 55 351.00 |
EA Autres dettes | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 774.00 | 97 905.00 | | 123 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 161.00 | 95 469.00 | | 129 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 666.00 | 97 905.00 | | 103 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 3 740.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 795.00 | | 210 795.00 | 210 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 795.00 | | 210 795.00 | 210 795.00 |
FM Production stockée | | | -2 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 322.00 | 12 587.00 | | 4 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 157.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 476.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -212.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 135.00 | 129 802.00 | | 217 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 312.00 | 163 165.00 | | 209 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 823.00 | -33 363.00 | | 7 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 238.00 | | 119.00 | 67 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 302.00 | | 119.00 | 64 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 939.00 | 4 411.00 | | 58 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 856.00 | 4 411.00 | | 56 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 272.00 | 10 164.00 | 20 108.00 | 30 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370.00 | | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 374.00 | 102 558.00 | 816.00 | 103 374.00 |
VW T.V.A. | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 774.00 | 103 666.00 | 20 108.00 | 123 774.00 |