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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 669.00 | 13 504.00 | 165.00 | 13 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 863.00 | 28 275.00 | 3 588.00 | 31 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 338.00 | 43 586.00 | 3 753.00 | 47 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | 711.00 | 2 272.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 209.00 | 711.00 | 15 498.00 | 16 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 547.00 | 44 297.00 | 19 251.00 | 63 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 455.00 | -977.00 | | 5 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 550.00 | | |
230 Autres produits | 571.00 | 1.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 741.00 | 89 379.00 | | 114 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 421.00 | 134.00 | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 56 632.00 | 53 406.00 | | 56 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 675.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 305.00 | 20 962.00 | | 24 305.00 |
252 Charges sociales | 13 520.00 | 10 572.00 | | 13 520.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 499.00 | 35 246.00 | | 40 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 190.00 | 593.00 | | 17 190.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 556.00 | | |
294 Charges financières | 316.00 | 878.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | 1 024.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 459.00 | 4 247.00 | | 15 459.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -31 684.00 | -35 931.00 | | -31 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | 4 247.00 | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | -1 133.00 | -16 592.00 | | -1 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 15 562.00 | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 211.00 | 4 244.00 | | 5 211.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 383.00 | 37 409.00 | | 20 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 251.00 | 20 817.00 | | 19 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 279.00 | 1 307.00 | | 42 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 472.00 | 1 307.00 | | 40 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415.00 | 9 366.00 | 49.00 | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |