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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AP Constructions | 28 059.00 | 23 110.00 | 4 949.00 | 28 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 497.00 | 11 045.00 | 452.00 | 11 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 347.00 | 90 787.00 | 6 560.00 | 97 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 493.00 | 139 325.00 | 16 167.00 | 155 493.00 |
BT Marchandises | 1 035 532.00 | | 1 035 532.00 | 1 035 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 099.00 | | 972 099.00 | 972 099.00 |
BZ Autres créances | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CF Disponibilités | 619 206.00 | | 619 206.00 | 619 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 205.00 | | 2 670 205.00 | 2 670 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 698.00 | 139 325.00 | 2 686 373.00 | 2 825 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 501 537.00 | 500 608.00 | | 501 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 072.00 | 372 928.00 | | 419 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 609.00 | 1 313 537.00 | | 1 360 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 226.00 | 199 926.00 | | 260 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 182.00 | 9 793.00 | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 174.00 | 579 563.00 | | 802 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 846.00 | 101 137.00 | | 119 846.00 |
EA Autres dettes | 130 335.00 | 132 567.00 | | 130 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 764.00 | 1 022 987.00 | | 1 325 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 373.00 | 2 336 524.00 | | 2 686 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 764.00 | 1 022 987.00 | | 1 325 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 817.00 | | 4 676.00 | 150 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 227.00 | | 4 676.00 | 132 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 242.00 | 8 083.00 | | 131 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 858.00 | 8 083.00 | | 116 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 174.00 | 802 174.00 | | 802 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 972 099.00 | 972 099.00 | | 972 099.00 |
VB T. V. A. | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VI Groupe et associés | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 673.00 | 1 019 673.00 | | 1 019 673.00 |
VW T.V.A. | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 582.00 | 1 312 582.00 | | 1 312 582.00 |